Aandelenstrategieën

Carmignac Portfolio Grande Europe

Europese MarktenMVB-fonds Artikel 9
Deelnemingsrechten

LU1623761951

Een strategie die focust op de selectie van Europese large – en midcapaandelen
  • Een strikte aandelenscreening vormt in combinatie met een fundamentele bottom-up-analyse de hoeksteen van het beleggingsproces.
  • Op zoek naar een langetermijngroei die gebaseerd is op sterke kerncijfers en bedrijfsmodellen.
Activaspreiding
Aandelen91 %
Andere 9 %
Op : 31 jan. 2025.
Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn
5 jaar
SFDR-fondscategorieën

Artikel

9
Gecumuleerde Rendement sinds lancering
+ 103.7 %
0.0 %
+ 54.2 %
+ 25.7 %
+ 11.8 %
Van 26/07/2017
T.E.M. 10/02/2025
Risico-Indicator
4
Rendement per Kalenderjaar 2024
-
-
+ 0.9 %
- 9.0 %
+ 37.8 %
+ 19.6 %
+ 22.5 %
- 20.6 %
+ 15.3 %
+ 11.8 %
Netto Inventariswaarde
204.67 €
Nettoactiva Onder beheer
841 M €
Op : 10 feb. 2025.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl.Tot 31/12/2024 was de referentie-indicator van het fonds de Stoxx Europe 600 NR index. De resultaten worden gepresenteerd volgens de kettingmethode.

Carmignac Portfolio Grande Europe fondsresultaten

Bekijk de prestatiegrafiek van het fonds en het laatste commentaar van het management om de marktsituatie volledig te begrijpen en te ontdekken hoe de waarde van het fonds is veranderd ten opzichte van de benchmarkindex.

Beheerverslag

Op : 31 jan. 2025.
Fondsbeheerteam
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager

Marktomgeving

  • In januari beleefden Europese aandelen een sterke rally met indices die recordhoogtes bereikten. Alle sectoren lieten positieve rendementen zien, waarbij Consumer Discretionary en Bancaire obligaties de toon aangaven.- Deze prestaties werden gedreven door optimisme rond mogelijke renteverlagingen door de ECB en verbeterde bedrijfsprestaties. - Een sterker dan verwacht herstel in China en een zwakkere euro hebben exportbedrijven een concurrentievoordeel gegeven.

Rendement opmerkingen

  • In de maand januari boekte het fonds een positief absoluut en relatief rendement ten opzichte van zijn referentie-indicator.- In januari was aandelenselectie de belangrijkste motor achter het resultaat, vooral in de sectoren IT en Consumer Discretionary. - SAP, onze grootste participatie binnen de portefeuille, leverde de grootste bijdrage aan het resultaat. Hun resultaten voor 2024 waren sterk en blijven een positieve indicatie geven voor 2025.- Hermes behoorde voor de tweede maand op rij tot de toppresteerders in januari, dankzij sterke resultaten van Richemont en verbeterende vooruitzichten voor luxegoederen.- Onze grootste tegenvaller deze maand was Novo Nordisk, dat nog steeds te lijden heeft onder de teleurstellende testresultaten voor zijn nieuwste obesitasmedicijn, CagriSema, in december.

Vooruitzichten en investeringsstrategie

  • Gedurende de maand bleef onze portefeuille relatief stabiel zonder grote veranderingen. - We hebben namen als Deutsche Boerse, SAP, Argenx, Galderma, Euronext, Essilor en Hermes en nog een paar andere namen afgebouwd op basis van winstnemingen. - Wat het GLP-1-thema betreft, hebben we Zealand Pharma afgebouwd na de op Novo Nordisk geïnspireerde rally halverwege de maand en hebben we Novo Nordisk licht verhoogd op basis van een koopkans op lange termijn.- Het fonds blijft vertrouwen op bottom-up fundamentele analyse met een middellange termijn horizon.- We blijven ons richten op winstgevende bedrijven met een hoog rendement op kapitaal, herinvesteren voor groei en blijven ons richten op aandelen en sectoren met een sterke zichtbaarheid op omzet en winst.

Rendementsgrafiek

Op : 10 feb. 2025.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.Tot 31/12/2024 was de referentie-indicator van het fonds de Stoxx Europe 600 NR index. De resultaten worden gepresenteerd volgens de kettingmethode.​Sinds 01/01/2013 worden de aandelenindexen berekend met in achtneming van de herinvestering van de nettodividenden. Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.
Bron: Carmignac op 11/02/2025

Carmignac Portfolio Grande Europe Overzicht portefeuille

Hieronder vind je een overzicht van de samenstelling van de portefeuille.

Verdeling per Geografische Zone

Op : 31 jan. 2025.
Europa100.0 %
Totaal % Aandelen100.0 %
Europa100.0 %
frFrankrijk
25.1 %
deDuitsland
21.4 %
chZwitserland
13.0 %
dkDenemarken
12.7 %
nlNederland
12.4 %
seZweden
6.2 %
itItalië
3.9 %
ieIerland
3.6 %
esSpanje
1.8 %

Belangrijke cijfers

Hieronder vind je de kerncijfers van het fonds, die je een duidelijker beeld geven van het beheer en de aandelenpositionering van het fonds.

Blootstellingsgegevens

Op : 31 jan. 2025.
Gewicht Aandelenbeleggingen 91.0 %
Netto Aandelenblootstelling91.0 %
Aantal Emittenten Aandelen 37
Active Share82.5 %

De strategie in een notendop

Ontdek de belangrijkste kenmerken en voordelen van het fonds in de woorden van de fondsbeheerder.
Fondsbeheerteam
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
In onze benadering van Europese aandelen richten wij ons op duurzame bedrijven van hoge kwaliteit die blijk geven van een hoge winstgevendheid en die winstherinvestering verkiezen boven winstuitkering om het bedrijf te laten groeien voor de toekomst.
[Management Team] [Author] Denham Mark

Mark Denham

Head of Equities, Fund Manager
Lees meer over de kenmerken van het Fonds
Tot 31/12/2024 was de referentie-indicator van het fonds de Stoxx Europe 600 NR index. De resultaten worden gepresenteerd volgens de kettingmethode.
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
Een verwijzing naar de rangschikking of prijs van deze ICB's of van de beheermaatschappij is geen indicatie voor hun toekomstige rangschikking of prijs.
Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.