Gecumuleerde Rendement sinds lancering
Gecumuleerde Rendement 10 jaarGecumuleerde Rendement 5 jaarGecumuleerde Rendement 3 jaar
Gecumuleerde Rendement 12 maanden
+ 44.5 %
0.0 %
+ 20.9 %
+ 4.5 %
+ 14.6 %
Van 31/12/2019
T.E.M. 24/10/2024
Risico-Indicator
Rendement per Kalenderjaar 2014Rendement per Kalenderjaar 2015Rendement per Kalenderjaar 2016Rendement per Kalenderjaar 2017Rendement per Kalenderjaar 2018Rendement per Kalenderjaar 2019Rendement per Kalenderjaar 2020Rendement per Kalenderjaar 2021Rendement per Kalenderjaar 2022Rendement per Kalenderjaar 2023
-
-
-
-
-
+ 20.9 %
+ 10.8 %
+ 3.4 %
- 12.7 %
+ 10.9 %
Netto Inventariswaarde
144.48 €
Nettoactiva Onder beheer
1 624 M €
Op : 30 sep. 2024.
Op : 24 okt. 2024.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl.
Bekijk de prestatiegrafiek van het fonds en het laatste commentaar van het management om de marktsituatie volledig te begrijpen en te ontdekken hoe de waarde van het fonds is veranderd ten opzichte van de benchmarkindex.
De Amerikaanse Federal Reserve gaf tijdens haar vergadering in september een meer dovish signaal af dan verwacht en verlaagde haar belangrijkste rentetarief met -0,5%.- De groeicijfers overtroffen niettemin de verwachtingen aan de overkant van de Atlantische Oceaan, zowel wat betreft de werkloosheid, die daalde tot 4,2%, als de veerkracht van de consument, met een versnelling van de detailhandelsverkoop met +0,1%.- De algemene inflatie bleef vertragen tot +2,5% j-o-j door de dalende grondstoffenprijzen, terwijl de kerninflatie stabiel bleef op +3,2%.- Van haar kant verlaagde de Europese Centrale Bank haar belangrijkste rentevoet met -25 bp tegen de achtergrond van teleurstellende economische gegevens, zowel wat betreft de voorlopende indicatoren als de toekomstige groeivooruitzichten van de zone.- Van de andere centrale banken koos de Bank of Japan voor een pauze in haar renteverhogingscyclus, terwijl de Braziliaanse centrale bank haar belangrijkste rentetarief met een kwart punt verhoogde.
Rendement opmerkingen
Het fonds heeft in september een positief absoluut resultaat behaald, iets minder dan de benchmark in een omgeving van sterk dalende rentetarieven.- Onze aandelenselectie leverde opnieuw een positieve bijdrage aan het resultaat van het fonds, met name de belangrijkste beleggingsthema's, zoals financiële obligaties en de energiesector.- Onze afdekkingsstrategieën voor kredietindexen leverden daarentegen een negatieve bijdrage na de verkrapping van de credit spreads in de tweede helft van september.- Tot slot blijven we profiteren van onze collateralized loan obligations (CLO's), die gestaag presteren.
Vooruitzichten en investeringsstrategie
We blijven ons richten op onze kernbeleggingsthema's door middel van een selectie van high-yield obligaties, energie, Bancaire obligaties en onze selectie van CLO's (collateralized loan obligations).- Bovendien handhaven we in deze volatiele omgeving onze kredietafdekkingsstrategieën op meer dan 20% om de portefeuille te beschermen tegen het risico van verdere marktverstoringen, terwijl we ons richten op alfa.- Na jaren van zwakte als gevolg van overvloedige liquiditeit en lage kapitaalkosten, zullen de wanbetalingspercentages terugkeren naar meer normale niveaus, wat wij zien als een katalysator die echte idiosyncratische kansen zou moeten creëren.- Tot slot zouden de hoge carry van de portefeuille (meer dan 6,5%) en de aantrekkelijke kredietwaarderingen de volatiliteit op korte termijn moeten beperken en moeten bijdragen aan rendementen op middellange tot lange termijn.
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.
Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.
Unsupported browserWe've noticed that your browser is no longer supported. To ensure optimal performance and security while using our website, we recommend updating your browser or other relevant software. Thank you for your understanding!
Marktomgeving