Belangrijke cijfers
Hieronder vindt u de kerncijfers van het fonds, die u een duidelijker beeld geven van het aandelen- en obligatiebeheer en de positionering van het fonds.Blootstellingsgegevens
Op : 30 sep. 2024.Gewicht Aandelenbeleggingen
0 %
Netto Aandelenblootstelling0 %
Active Share0.0 %
Gewijzigde duur2.6
Yield to Maturity9.3 %
Gemiddelde rating
BB-
Top 10 Fondsposities
Deze tabel toont de belangrijkste posities van het fonds. Ze zijn ingedeeld volgens hun weging en uitgedrukt als percentage van het totale vermogen van het fonds.Top Ten - Aandelen
Op : 30 sep. 2024.| EMEIS SA |  Frankrijk | Niet gedefinieerd | 2.8% |
| PARATUS ENERGY SERVICES LTD |  Verenigd Koninkrijk | Niet gedefinieerd | 0.3% |
Totaal
3.2 %
Verdeling volgens Vervaldag
Deze uitsplitsing splitst de beleggingen van het fonds op volgens hun aflossingsvervaldatum. Het geeft een overzicht van de verdeling van de obligaties die het fonds aanhoudt volgens hun vervaldatum. Deze analyse is belangrijk omdat beleggers zo inzicht krijgen in het risicoprofiel van het fonds en de gevoeligheid voor renteschommelingen kunnen beoordelen. Obligaties met een langere looptijd zijn doorgaans gevoeliger voor renteschommelingen dan obligaties met een kortere looptijd.Verdeling volgens vervaldag
Op : 30 sep. 2024.Heb je genoten van de fondspagina?
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager.
Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.