Flash Note

Flexibiliteit en overtuigingen centraal stellen in uw obligatieportefeuille
Carmignac Portfolio Flexible Bond
- Gepubliceerd
-
Lengte
4 minuten leestijd
Wat is de beste oplossing om een solide basis te leggen voor een obligatieportefeuille in een voor obligaties lastig klimaat van lage rendementen en stijgende rentetarieven?
Een beleggingsproces dat zijn waarde heeft bewezen
Sinds hun komst bij Carmignac in juli 2019 hebben Guillaume Rigeade en Eliezer Ben Zimra, de twee beheerders van het fonds, de deugdelijkheid van hun beleggingsproces bewezen, zelfs in complexe omstandigheden. Ze hebben niet alleen een dubbelcijferig rendement gerealiseerd, maar waren ook in staat om de verliezen veroorzaakt door de coronacrisis in slechts 50 werkdagen goed te maken, terwijl hun collega's uit de desbetreffende Morningstar-categorie2 daar gemiddeld 167 werkdagen voor nodig hadden.

Een strategie die kan bogen op een solide parcours
Toen Guillaume en Eliezer twee jaar geleden naar Carmignac kwamen, hadden ze al meer dan acht jaar samen aan diezelfde strategie gewerkt. In de loop der jaren hebben ze aangetoond in staat te zijn om op regelmatige wijze waarde te creëren. Het bewijs in cijfers3 :
-
3,8 %Rendement op jaarbasis over 8 jaar
1,6% hoger dan het gemiddelde van zijn Morningstar-categorie2
-
4,1 %Volatiliteit op jaarbasis over 8 jaar
In overeenstemming met het mandaat van het fonds (risicoschaal: 3*)
-
11e percentielvan zijn Morningstar-categorie
Voor zijn rendement over de afgelopen acht jaar2
Bron: Carmignac, Morningstar, 30/06/2021.
(1) Het fonds heeft tot doel over een aanbevolen beleggingsperiode van minimaal drie jaar beter te presteren dan de referentie-indicator, de ICE BofA ML Euro Broad Market Index (met herbelegde coupons).
(2) Morningstar-categorie: EUR Flexible Bond.
(3) Het rendement op jaarbasis bestaat uit het rendement van Guillaume Rigeade en Eliezer Ben Zimra toen zij beheerders waren van het fonds Edmond de Rothschild Bond Allocation (I Share) van 14/02/2013 tot 08/07/2019 en het rendement van Carmignac Portfolio Capital Plus A Eur Acc (vroegere naam en strategie van het fonds) van 09/07/2019 tot 29/09/2020. De resultaten worden gepresenteerd volgens de kettingmethode. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement. De resultaten zijn na aftrek van de kosten (exclusief eventuele door de distributeur in rekening gebrachte instapkosten).
*Voor het deelnemingsrecht A EUR Acc. Risicoschaal van de EBI (Essentiële Beleggersinformatie). Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.
(4) Referentie-indicator: ICE BofA ML Euro Broad Market Index (met herbelegde coupons). Sinds 30/09/2019 is de samenstelling van de referentie-indicator als volgt gewijzigd: de EONCAPL7 is vervangen door de ICE BofA ML Euro Broad Market Index (met herbelegde coupons).
Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc
Aanbevolen minimale beleggingstermijn
Laagste risico Hoogste risico
. .
RENTE: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.
KREDIET: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.
WISSELKOERS: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.
AANDELEN: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.
Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.
* Risicocategorie van het KID (essentiële-informatiedocument) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.
Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
2023 (YTD) ? Year to date |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc | +3.23 % | +1.98 % | -0.71 % | +0.07 % | +1.65 % | -3.40 % | +4.99 % | +9.24 % | +0.01 % | -8.02 % | - |
Referentie-indicator | +0.09 % | +0.10 % | -0.11 % | -0.32 % | -0.36 % | -0.37 % | -2.45 % | +3.99 % | -2.80 % | -16.93 % | - |
Scroll rechts om de volledige tabel te zien
3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | |
---|---|---|---|
Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Acc | +0.16 % | +0.38 % | +0.81 % |
Referentie-indicator | -5.66 % | -3.98 % | -2.07 % |
Scroll rechts om de volledige tabel te zien
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) .
Bron: Carmignac op 30/12/2022
Maximale inschrijvingsprovisie, all-in, verschuldigd aan de distributeurs : | 1,00% |
Uitstapvergoeding : | 0,00% |
Lopende kosten zonder performance fee : | 1.20% |
Conversiekosten : | 1% |
Vaste beheerkosten : | 1,00% |
Prestatievergoeding : | 20,00% |