Carmignac Patrimoine FCP ISIN FR0010135103 Gediversifieerd beheer

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Aanbevolen minimale beleggingstermijn : 3 jaar

Tot 27/06/2017
Edouard Carmignac
Internationale Aandelen
Rose Ouahba
Internationale Obligaties
  • NIW : 661.42 €
  • D-1 : -0.83 %
  • YTD : +1.88 %
  • 12 maand : +6.24 %

Doordat de conjunctuur verbetert en de inflatie stijgt, hebben we een hoge aandelenblootstelling en een negatieve modified duration voor staatsobligaties van kernlanden.

Beste Gediversifieerd fonds  - 20 jaar

€uro Fund Award 2016
Duitsland
februari 2016
Alle awards

In het kort

Pro
Week van 16 t.e.m. 23/06/2017
Deze inhoud is voorbehouden aan de leden van de PRO RUIMTE
mei 2017
+0.15%
Fonds
-1.26%
Index *
Sinds 30/12/2016
+1.88%
Fonds
+1.04%
Index *

Volledig overzicht

Rendement van 27/06/2007 t.e.m. 27/06/2017

...
Bron : Carmignac
  • Fonds
  • Referentie-index
*50% MSCI ACWI (EUR) (herbelegde netto dividenden) + 50% Citigroup WGBI All Maturities (EUR). Driemaandelijks geherbalanceerd.
Sinds 01/01/2013 worden de aandelenindexen berekend met in achtneming van de herinvestering van de nettodividenden. NAV’s voorafgaand aan de aandelensplit van 12 november 2012 moeten vermenigvuldigd worden met 10 om overeen te komen met de gepubliceerde werkelijke NAV’s.
Max waarde
13/04/2015
719.26 €
Waarde min
17/08/2007
376.99 €

Overzicht tot 31/05/2017

  Gecumuleerd rendement Jaarlijkse prestaties
  1 maand 3 maanden 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar
Carmignac Patrimoine A EUR Acc +0.15 % +0.56 % +6.11 % +14.79 % +18.40 % +68.68 % +4.69 % +3.43 % +5.36 %
Referentie-index -1.26 % -1.60 % +7.29 % +30.46 % +45.03 % +72.74 % +9.25 % +7.71 % +5.61 %
Gemiddelde van de categorie +0.20 % +1.12 % +6.47 % +12.11 % +30.16 % +14.25 % +3.88 % +5.41 % +1.34 %
Ranglijst (kwartiel) 3 3 3 2 4 1 2 4 1
Bron: Morningstar voor de gemiddelden van de Categorie en de kwartielen

Rendement per kalenderjaar (in %)

  • 2007
    • 9.14
    • -0.52
  • 2008
    • 0.01
    • -11.99
  • 2009
    • 17.59
    • 13.39
  • 2010
    • 6.93
    • 15.28
  • 2011
    • -0.76
    • 1.76
  • 2012
    • 5.42
    • 5.89
  • 2013
    • 3.53
    • 4.67
  • 2014
    • 8.81
    • 15.97
  • 2015
    • 0.72
    • 8.35
  • 2016
    • 3.88
    • 8.05
  • Fonds
  • Referentie-index

Statistieken tot 31/05/2017

  Volatiliteit
  Fonds Referentie-index
1 Jaar +5.75 +6.38
3 Jaar +7.42 +7.55
  Ratio’s
  Sharpe-ratio Bèta Alfa
1 Jaar 1.12 0.67 0.02
3 Jaar 0.66 0.84 -0.24

Value at risk tot 31/05/2017

"Value at Risk 99% 20D geschiedenis berekend over een periode van 2 jaar"
Fonds Index *
7.83 % 6.82 %

Bijdrage aan het brutomaandresultaat tot 31/05/2017

De bijdrage aan de prestatie bestaat uit de aanjagers van het resultaat. De som van deze gegevens is gelijk aan het resultaat inclusief de kosten van het portefeuillebeheer in deze periode. Het verschil tussen het bruto-resultaat en het netto-resultaat bestaat in het kosteneffect in deze periode.
Aandelenportefeuille -0.69 %
Obligatieportefeuille -0.52 %
Aandelen Derivaten +0.05 %
Rente Derivaten -0.14 %
Valuta Derivaten +1.66 %
Totaal +0.36 %

Disclaimer

De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De beheerkosten zijn in de resultaten begrepen. Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie (EBI)/KIID (key investor information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De EBI/KIID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd.

user login